حسین شیرزاد تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

در شرایط متعارف، تولیدکنندگان کشاورزی منابع مالی کافی برای توسعه تولید ندارند و در عین حال در جذب سرمایه‌گذاری بلندمدت از منابع خارجی با مشکل مواجه هستند چه برسد در شرایط فعلی جنگ، محاصره بی امان و فشار خودتحریمی ها، در چنین شرایطی، ابزارهای مالی می‌توانند به روشی مهم و مؤثر برای تضمین تأمین مالی و افزایش سرمایه مجتمع‌های کشاورزی و صنعتی و جلوگیری از نوسان شدید قیمتها تبدیل شوند. اکنون بازارهای کالاییفراتر از هدف اولیه خود که تجارت محصولات کشاورزی بود، تکامل یافته و به عرصه‌ای پیچیده برای تعدیلات قیمتی - مالی تبدیل شده‌اند. در حالی که این بازارها ظاهراً با کالاهای کشاورزی سروکار دارند، در درجه اول به عنوان ابزاری برای تجارت مالی از طریق مکانیسم‌های پیچیده‌ای عمل می‌کنند که کالاهای فیزیکی را به دارایی‌های مالی قابل معامله تبدیل می‌کنند. بنابراین، یکی از وظایف مهم وزارت جهاد کشاورزی به موازات سازماندهی تولید کشاورزی را می‌توان توسعه ابزار مشتقه و سازوکارهای مؤثر برای جذب سرمایه‌گذاری و تشکیل صندوق‌های سرمایه در گردش خود تولیدکنندگان کشاورزی با انتشار و سازماندهی گردش ابزارهای مالی مربوطه، از جمله اوراق بهادار، دانست. استعاره «طوفان تمام‌عیار» به ترکیبی از نیروهای ظاهراً غیرقابل کنترل اشاره دارد که در آن‌ها دگرگونی در تقاضا، عرضه رو به کاهش را تهدید می‌کند و تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد. در میان‌ مدت، ضرورت باید بر افزایش عرضه غذا و توسعه انواع بازارها باشد که بخش عمده‌ای از مسئولیت آن در کشور بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است . آزادسازی واردات، تنوع سازی مبادی، تسهیل در پروتکل های نظارتی، مذاکره با پتروشیمی ها برای ارزان نمودن حداکثری گروه های کودی، استفاده از ابزارهای بدهی برای بهبود زیرساخت‌ها، لیزینگ، فاکتورینگ معکوس، تشویق بخش خصوصی در مشارکت با حوزه های استراتژیک ملی از جمله ذخیره ‌سازی در صورت لزوم برای ذخایر راهبردی بافر، تزریق سرمایه در گردش بیشتر به زنجیره های دام و طیور، تخصیص زمین‌های بیشتر به تولید و تشویق بیمه محصولات کشاورزی یا تشویق بانکها به صدور اسناد اعتباری مانند برات الکترونیک و حضور دربازارهای آتی که در حال حاضر عزمی برای آن وجود ندارد. وزارت جهاد کشاورزی باید با روشنگری و توضیح علمی قضایا در برابر معرفی مواد غذایی اصلاح‌شده ژنتیکی مقاومت ها را تعدیل کند، مردم و مسئولان باید نگاه دیگری به دستاوردهای بهره‌وری که می‌تواند ایجاد کند، بیندازند. امنیت و ثبات عرضه مواد غذایی زمانی افزایش می‌یابد که به بازارها اجازه داده شود با دریافت سیگنال‌های قیمتی واضح و پایدار، کار کنند و دولت‌ها پشتیبانی زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیکی و ابزارهای مالی تضمین ‌کننده پایداری بازار مواد غذایی را در مواجهه با چالش‌های اقتصادی فراهم کنند. استفاده از ابزارهای مشتقه مالی، مانند کمک‌های مالی، کمک‌های فنی، ضمانت وام و سرمایه‌گذاری در سهام، به طور مؤثری خطرات مالی و تنش ذاتی بین ثبات بازار و کارایی، را کاهش می‌دهد، یک سیاست امیدوارکننده برای تولید آتی، قیمت عادلانه و تامین غذای مکفی جامعه است. منابع مالی نه تنها باید برای تضمین فعالیت اصلی کافی باشند، بلکه باید حاشیه ایمنی برای غلبه بر کاهش ثبات مالی در موارد کم بودن بازده، نوسانات فصلی در عرضه و تقاضا و وخامت شدید شرایط آب و هوایی، جنگ و تحریم نیز در نظر گرفته شود. امروزه معاملات در بازارهای آتی، مالی‌ سازی بازارهای کالا، نفوذ و تأثیر بازیگران مالی را در بخش‌هایی مانند غذا افزایش داده و ساختار قیمت کالاهای اساسی را اساساً دگرگون کرده است. این پدیده که با مشارکت فزاینده صندوق‌های پوشش ریسک، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال و سایر نهادهای مالی مشخص می‌شود، با معرفی انگیزه‌های ناب مالی و استراتژی‌های مثبت سوداگرانه به بازارهای مواد غذایی، پویایی سنتی عرضه-تقاضا را تغییر داده است.  به محصولات کشاورزی قیمت‌های بازاری اختصاص داده می‌شود که ارزش فعلی آنها را تعیین می‌کند و اساس قراردادهای مشتقه مانند معاملات آتی را تشکیل می‌دهد. استانداردسازی این قراردادها در بورس‌های سازمان‌یافته، پیوندهای حیاتی بین بازارهای نقدی و آتی ایجاد می‌کند و به نفع دارندگان دارایی است. یکی از جنبه‌های حیاتی مالی‌گرایی، انتقال نوسانات از طریق ابزارهای مالی مانند مشتقات و صندوق‌های شاخص است که نوسانات قیمت را در بازارهای کشاورزی تشدید می‌کنند این انتقال که به عنوان «سرریز نوسانات» شناخته می‌شود، نشان‌دهنده ارتباط بین بخش‌های مالی و واقعی است که می‌تواند ریسک سیستماتیک را در بازارهای مواد غذایی متعادل سازد، لذا این مکانیسم‌ها برای درک چگونگی تأثیر حرکات سوداگرانه در بازارهای آتی و سایر محصولات مالی پیچیده بر قیمت مواد غذایی ضروری است . استمرار در موقعیت قیمت تسویه روزانه، که توسط حجم معاملات به جای ارزش دارایی اساسی تعیین می‌شود، مستعد کشف قیمت منصفانه می‌شود. این امر توسط بازار ثانویه که معامله‌گران را قادر می‌سازد قبل از انقضا، موقعیت‌ها را ببندند و از طریق اختلاف قیمت، اغلب بدون هیچ گونه علاقه‌ای به کالای اصلی، سود کسب کنند، بیشتر تقویت می‌شود. علاوه بر این، توانایی منحصر به فرد برای انجام فروش استقراضی - معامله دارایی‌ها بدون مالکیت - فعالیت مالی را تشدید کرده و اساساً نحوه تعیین قیمت کالاهای کشاورزی در بازار را تغییر داده است. مقررات، قابلیت عملیاتی و ساختار فعلی بازارهای کالا، با تأکید بر استانداردسازی، معاملات سوداگرانه و فرصت‌های بازار ثانویه، مالی‌سازی محصولات کشاورزی را تسهیل می‌کند و بازده بالایی را برای  شرکت‌کنندگان ایجاد می‌کند، در ایران، ارتباط متقابل بین کشاورزان و سیستم مالی، و همچنین بین کالاهای کشاورزی و ابزارهای مدیریت ریسک قیمت، در سال‌های اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته است.صندوق‌های پوشش ریسک، که با استراتژی‌های معاملاتی تهاجمی خود مشخص می‌شوند، صندوق‌های پوشش ریسک، که با استراتژی‌های معاملاتی تهاجمی خود مشخص می‌شوند، و قراردادهای بازار مشتقات کالایی تا حدودی بر قیمت‌های کالاها تأثیر می‌گذارند،البته نقش صندوق‌های پوشش ریسک در کشف قیمت ظریف است. میزان ارتباط متقابل بین کشاورزان و سیستم مالی و بین قیمت کالاهای کشاورزی و ابزارهای مدیریت ریسک مالی، مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، در طول ده سال گذشته هم از نظر میزان و هم از نظر نوع افزایش یافته است. امروزه ارتباط متقابل بازارهای مالی و کشاورزی فراگیر است و وزارت جهاد کشاورزی باید با ارایه مشوق های انگیزشی به حضور فزاینده بازیگران مالی و ابزارهای مالی «خودتنظیم‌شده» یا بدون تنظیم در عملیات شرکت‌های کشاورزی سرعت بخشد.مکانیسم‌هایی که از طریق آنها ابزارهای مالی مانند مشتقات و صندوق‌های شاخص به تعدیل نوسانات قیمت کالاهای کشاورزی کمک می‌کنند، چندوجهی هستند. سفته ‌بازان، مالی‌سازی، پویایی نقدینگی و تعاملات اقتصاد کلان، همگی نقش‌های مهمی در شکل‌دهی رفتار قیمت ایفا می‌کنند. از آنجایی که کالاهای کشاورزی مستمرا در بازارهای مالی جهانی ادغام می‌شوند، درک این مکانیسم‌ها برای مدیریت نوسانات و تضمین ثبات بازار غذا در شرایط تحریم و جنگ ضروری خواهد بود لذا وزارت جهاد کشاورزی در شرایط تورمی غذا در کشور باید توجه و التفات بیشتری به این قضایا نشان دهد. شوک‌های قیمتی در محیط تورمی می‌تواند منجر به کاهش تولید و درآمد کشاورزی شود که به نوبه خود بر قدرت خرید خانوار و دسترسی به غذا تأثیر می‌گذارد.علاوه بر این، رابطه بین رشد اقتصادی و امنیت غذایی پیچیده و اغلب چرخه‌ای است. به ویژه در اقتصادهایی که در حال حاضر با سطوح بالای فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند. رکود اقتصادی می‌تواند منجر به افزایش ناامنی غذایی شود که می‌تواند مانع بهبود اقتصادی شود. وقتیقیمت مواد غذایی افزایش می‌یابد، خانوارها ممکن است مجبور شوند مصرف غذاهای مغذی خود را کاهش دهند که منجر به پیامدهای نامطلوب سلامتی و تشدید چرخه‌های فقر و ناامنی غذایی و بحران های معیشت می‌شود. در برابر انفجار قیمتی غذا و محیط تورمی حال حاضر؛ دولت پزشکیان علی رغم شعارهای غلیظ و پر طمطراق انتخاباتی اش به شدت به کار افزون تر، نگاه تخصصی تر ، مدیران پاسخگو و هشیاری بیشتری در حوزه منظومه غذای ملی و سفره و مردم محتاج است.